비트코인 차트 모양 읽는 방법, 초보가 먼저 봐야 할 5가지
2018년 초에 제가 제일 많이 했던 실수가 차트 모양 하나만 보고 바닥이라고 믿은 겁니다. 긴 꼬리가 달린 양봉이 나오면 세력이 받쳤다고 생각했고, 삼각형 비슷한 모양이 보이면 곧 위로 튄다고 착각했습니다. 그런데 몇 번 더 맞아보니 차트 모양은 신호라기보다 상황을 읽는 힌트에 가깝더라고요. 특히 비트코인은 알트코인보다 거래량이 크고 참여자가 많아서, 모양 하나보다 가격대와 거래량, 기간을 같이 봐야 덜 속습니다.
비트코인 차트 모양은 위치부터 봐야 합니다
초보 때는 머리어깨형, 쌍바닥, 삼각수렴 같은 이름부터 외우기 쉽습니다. 저도 그랬습니다. 그런데 같은 쌍바닥처럼 보여도 3개월 하락 뒤에 나온 것과, 이미 80% 오른 뒤 잠깐 눌린 자리에서 나온 것은 의미가 다릅니다.
예를 들어 비트코인이 한 달 동안 25% 이상 빠진 뒤 전 저점 부근에서 두 번 버티면 매수세가 들어오는지 볼 만합니다. 반대로 이미 단기간에 30~40% 오른 뒤 같은 모양이 나오면 매집이라기보다 물량을 넘기는 과정일 수도 있습니다. 모양보다 먼저 봐야 할 것은 지금 위치입니다.
- 최근 고점 대비 얼마나 빠졌는지
- 이전 매물대와 가까운지
- 상승 중 조정인지, 하락 중 반등인지
- 주봉 기준으로 추세가 살아 있는지
저는 일봉에서 모양을 찾기 전에 주봉을 먼저 봅니다. 주봉이 계속 낮은 고점과 낮은 저점을 만들고 있으면, 일봉의 예쁜 반등 모양도 짧은 반등으로 끝나는 경우가 많았습니다.
쌍바닥처럼 보일 때 거래량을 같이 봅니다
비트코인 차트 모양 중 초보가 가장 많이 기대하는 게 쌍바닥입니다. 저점 두 번 찍고 올라가는 그림이라 심리적으로 편합니다. 문제는 진짜 쌍바닥과 그냥 하락 중 쉬어가는 모양이 겉으로 꽤 비슷하다는 점입니다.
제가 확인하는 기준은 두 번째 저점에서 거래량이 어떻게 나오는지입니다. 첫 번째 저점보다 가격은 비슷하거나 조금 낮은데, 매도 거래량이 줄고 반등 때 거래량이 붙으면 그나마 의미가 있습니다. 반대로 두 번째 저점에서 거래량이 터지며 밑으로 밀리면 손절 물량이 쏟아지는 구간일 수 있습니다.
또 하나는 목선입니다. 두 저점 사이에 생긴 반등 고점을 강하게 넘지 못하면 아직 모양만 쌍바닥입니다. 저는 예전에는 바닥 두 개만 보고 샀다가, 목선 아래에서 계속 맞고 내려오는 차트를 여러 번 봤습니다. 그래서 지금은 목선 돌파와 돌파 뒤 지지 여부까지 봅니다. 조금 늦게 사더라도 확인 비용이라고 생각합니다.
삼각수렴은 방향 예측보다 이탈 확인이 먼저입니다
비트코인 차트에서 삼각수렴은 정말 자주 보입니다. 고점은 낮아지고 저점은 높아지면서 가격 변동폭이 줄어드는 모양입니다. 커뮤니티에서는 보통 위로 간다, 아래로 간다 말이 많아지는데, 솔직히 수렴 안에서 방향을 맞히는 건 생각보다 어렵습니다.
제가 겪은 수렴 실패 사례는 대체로 거래량 없는 위꼬리 돌파였습니다. 선을 살짝 넘기고 사람들을 태운 다음 다시 수렴 안으로 들어오면, 그때부터 포지션이 꼬입니다. 특히 선물 거래를 하면 작은 가짜 돌파에도 청산가가 가까워질 수 있습니다.
그래서 삼각수렴을 볼 때는 세 가지를 같이 봅니다. 첫째, 수렴 기간이 너무 짧지 않은지 봅니다. 2~3일짜리 모양은 노이즈가 많습니다. 둘째, 돌파 캔들이 이전 평균보다 거래량이 많은지 봅니다. 셋째, 돌파 뒤 다시 선 안으로 들어오는지 확인합니다. 강한 움직임은 보통 오래 머뭇거리지 않습니다.
머리어깨형은 추세 전환 신호지만 너무 늦을 수 있습니다
머리어깨형은 고점권에서 많이 언급됩니다. 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨가 생기고 목선이 깨지면 하락 전환 가능성을 보는 모양입니다. 이름이 직관적이라 찾기는 쉬운데, 문제는 완성된 뒤에 보면 이미 많이 빠져 있는 경우가 많다는 겁니다.
저는 이 모양을 매도 버튼으로만 보지는 않습니다. 대신 위험 관리 신호로 봅니다. 비트코인이 장기간 오른 뒤 오른쪽 어깨에서 거래량이 줄고, 반등 힘이 약해지면 신규 매수는 줄입니다. 이미 들고 있다면 일부 현금화하거나 손절 기준을 가까이 둡니다.
반대로 역머리어깨형도 있습니다. 하락장 말기에 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨가 아래쪽으로 만들어지고 목선을 돌파하면 반등 전환 가능성을 봅니다. 다만 여기서도 확인은 필요합니다. 목선 돌파 직후 바로 추격하면 눌림에 흔들리기 쉽습니다. 돌파 뒤 지지 확인, 거래량, 시장 분위기를 같이 보는 편이 낫습니다.
차트 모양을 실전에 쓰는 방법
차트 모양은 매수 이유가 아니라 매매 계획을 세우는 도구로 쓰는 게 편했습니다. 예를 들어 쌍바닥 후보라면 목선 위에서만 매수한다, 목선 돌파 실패 시 들어가지 않는다, 저점 이탈 시 손절한다는 식으로 숫자를 정해둡니다. 이렇게 하면 틀렸을 때 손실을 제한할 수 있습니다.
제가 실제로 쓰는 방식은 단순합니다. 먼저 큰 시간봉에서 추세를 보고, 그다음 일봉에서 모양을 확인하고, 4시간봉에서 진입 위치를 좁힙니다. 이 순서를 거꾸로 하면 작은 캔들 하나에 마음이 흔들립니다.
- 주봉: 상승장인지 하락장인지 확인
- 일봉: 쌍바닥, 삼각수렴, 머리어깨형 같은 큰 모양 확인
- 4시간봉: 진입가와 손절가를 구체적으로 설정
- 거래량: 돌파와 이탈의 힘 확인
손절가도 모양마다 다르게 둡니다. 쌍바닥은 두 번째 저점 아래, 삼각수렴 돌파 매매는 다시 수렴 안으로 들어오는 자리, 머리어깨형은 목선 회복 여부를 기준으로 삼습니다. 물론 항상 맞지는 않습니다. 다만 기준 없이 버티는 것보다 계좌가 오래 갑니다.
비트코인 차트 모양을 공부하면 시장이 조금 덜 막연하게 보입니다. 하지만 차트가 미래를 알려주는 건 아닙니다. 제가 오래 들고 있는 원칙은 하나입니다. 예쁜 모양을 찾기보다, 틀렸을 때 어디서 나올지 먼저 정합니다. 그 습관이 생기면 상승장에서는 덜 조급하고, 하락장에서는 덜 무너집니다.
